11月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0653，涨0.02%

发布日期：2024-12-19 11:38    点击次数：167

本站消息，11月18日，国泰利享安益短债债券A最新单位净值为1.0653元，累计净值为1.0653元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰利享安益短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.2%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为丁士恒、陈育洁、周峥奇，基金经理丁士恒于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.51%。基金经理陈育洁于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.51%。基金经理周峥奇于2024年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.85%。

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